Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.
Что такое технический анализ
Но основное применение технического анализа — это, безусловно, рынки и только они. Именно под них эту технологию и придумали. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.
А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.
Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.
Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.
На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.
Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).
Данный метод технического анализа на форекс как правило представляет собой некоторую формулу расчёта, которая использует ценовые значения за некоторый период времени. Эта формула представлена в виде программы (до развития компьютерной сферы всё делали руками на бумаге), которая оценивает поведение цены по заложенным в неё критериям и выдаёт конечный результат в числовом виде. Это позволяет оценить дальнейшие перспективы, текущее состояние рынка, а также предполагает наличие определённых сигналов, по которым и производятся какие-либо торговые действия, либо же они могут указывать на неопределённость, и предотвращать вход в рынок. Это сугубо математическая трактовка происходящего в данный момент.
Индикаторы также можно поделить на разные виды, у них отличаются задачи и области применения. Поскольку направлений движения у нас всего два – вверх или вниз, то и сигналы также могут быть на продолжение тренда или же на разворот. Это простая логика, которая вместе с основами технического анализа позволяет находить оптимальное решение. Рассмотрим индикаторы по видам и задачам, а также их сигналы и предписания по торговле для каждого из них.
Для того, чтобы принять решение о покупке или продаже актива на Forex, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике. Определить это помогает Линия тренда, базовый индикатор технического анализа. Главное ее предназначение в том, чтобы «высветить» и подчеркнуть направление движения цены.
Прежде чем построить этот индикатор, определите как минимум две основные вершины (самые высокие точки графика) или основания (самые низкие точки), а затем соедините их при помощи инструмента Trend Line на торговой платформе FxPro.
Восходящий тренд определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. Т.е. цена постепенно растет.
Когда в ходе спада цена опускается ниже предыдущего минимума, можно говорить о развороте тренда.
Нисходящий тренд – это последовательность все более низких максимумов и минимумов.
Боковой тренд (флэт) определяется, когда вершины или основания графика остаются на примерно на одних уровнях.
Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз.
При использовании этого индикатор для определения направления открытия сделки, помните, что чем больше подтверждений восходящего (нисходящего) движения вы увидите, тем оно сильнее. Переломить сильный тренд на форекс сложнее, чем тот, который только зарождается.
Уровни поддержки и сопротивления
В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально.
Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница.
Обратите внимание: все сказанное выше действительно лишь для восходящего тренда.
Когда цена опускается вниз, ситуация обратная: поддержкой становится уровень вершин, а сопротивлением – граница, построенная по минимумам.
Как только график проходит («пробивает») один из уровней, это может быть сильным сигналом дальнейшего движения в рамках импульса.
Бывает и так, что установить однозначные уровни не получается: тогда лучше определять области поддержки/сопротивления.
Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны». Их пробой уже можно рассматривать как более надежный сигнал.
Пример использования технического анализа
Применение технического анализа заключается в непрерывном тестировании торговых стратегий. Рынок постоянно меняется, и вам нужно торговать четко с ним в унисон. Именно для этого на торговой платформе есть десятки индикаторов. Читайте-смотрите про каждый из них по очереди и пробуйте внедрить в свою торговлю. Как только определите для себя наиболее удобный, подбирайте настройки и торгуйте.
Для примера, предлагаем посмотреть, как работает осциллятор Commodity Channel Index. Если вы выберите его на платформе, укажите «Период» 14. Когда линия CCI выйдет за верхний уровень 100, можно будет сказать, что цена находится в области перекупленности. Когда линия опустится под уровень -100, это просигнализирует о периоде перепроданности.
Ваша задача по этой стратегии технического анализа – найти на графике свечную модель разворота цены, пока значение CCI находится выше 100 или ниже -100, намереваясь вернуться в «канал» к нейтральным уровням.
Как правило, в это время на графике формируется какой-то разворотный паттерн. Чаще всего можно наблюдать «Бычье поглощение», за которым следует период перекупленности и новая фигура «Медвежье поглощение» (на пике).
Таким образом, если паттерн разворота формируется одновременно с возвратом уровня в нейтральное положение, это сигнал на открытие сделки.
Изучайте технический анализ рынка по материалах сайта FxTeam и тестируйте стратегии на демо-счете проверенного нами, надежного брокера FxPro.
Применение японских свечей в ТА
В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.
В теханализ Forex входит контроль таких составляющих японских свечей как:
- Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
- Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
- Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.
Механические торговые системы
Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.
Преимущества применения торговых роботов:
- Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
- Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
- Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.
Что такое технический анализ
Технический анализ — это изучение ценовых моделей на конкретный актив. Существует много способов выявления закономерностей на рынке, но большинство технических специалистов обращают внимание на следующие пункты:
- Технический анализ с помощью графиков-паттернов. Используя данный метод, специалисты технического анализа ориентируются на изображения: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и уровни Фибоначчи, чтобы идентифицировать известные классические графические модели, например, такие как симметричные треугольные вершины и паттерны консолидации. Эти модели дают четкое представление о силе и слабости покупателей и продавцов на рынке.
- Технический анализ с использованием свечных моделей. Очень многие трейдеры используют применяя технический анализ свечи или свечные графики, которые отображают уровни цен открытия, закрытия, максимума и минимума за определенный период времени для того, чтобы определить закономерности в поведении покупателей и продавцов за короткий период времени.
- Технический анализ с помощью индикаторов. В техническом анализе индикаторы используются для того, чтобы определить состояние рынка. Например, многие технические индикаторы дают сигналы о том, когда рынок перекуплен или перепродан. Другие индикаторы дают подсказки о росте и падении импульса. Также успешно применяются технические индикаторы фондового рынка
Существует много различных способов провести технический анализ. Во всех случаях специалист по техническому анализу использует историческую информацию о ценах для определения узнаваемых и повторяемых моделей. Затем эти модели используются для того, чтобы помочь трейдерам правильно определить состояние рынка, а также возможные точки входа и выхода.
Пример графика для технического анализа с использованием торговой платформы MetaTrader.
Уровни поддержки и сопротивления
График цены всегда движется волнообразно. На основаниях и пиках волн мы можем видеть уровни, на которых цена разворачивалась, либо после длительного бокового движения продолжала свое движение.
-
Уровень поддержки – граница, где цена разворачивается вверх. Она не позволяет цене упасть ниже.
-
Уровень сопротивления – граница, где цена разворачивается вниз. Она не позволяет цене подняться выше.
Правила уровней
-
Линия поддержки может стать линией сопротивления и наоборот.
-
Чем чаще цена бьется в уровень – тем он сильней.
-
Это всегда диапазон, а не четкая линия.
-
Зеркальный уровень.
Как использовать технический анализ Forex во время торговли
Сегодня у трейдеров есть целый набор инструментов, позволяющий делать технический анализ форекс онлайн: встроенные в терминал индикаторы, дополнения, программы для тестирования стратегий и т.д. Прежде всего, нужно выбрать и научиться применять один из распространенных методов технического анализа:
| Метод | Преимущества | Недостатки |
| Анализ фигур | Не требует применения формул, индикаторов и настройки их параметров. | Основан на субъективном восприятии графика, требует хорошего воображения. |
| Торговля по ценовым уровням (уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи) | Прост для изучения новичками. | Точность невысока, цена часто «проскакивает» уровни, цепляя стоп-лосс трейдера. |
| Индикаторная торговля | Позволяет вести автоматическую торговлю с использованием робота. | Требует тщательной настройки индикаторов и последующей «обкатки» на демо-счете. |
| Волновой анализ | Позволяет торговать как в направлении основного тренда, так и в сторону ожидаемого разворота. | Требует большого опыта и тщательного обучения. Не дает точного значения для открытия и закрытия сделок. |
Что такое технический анализ рынка?
Если простым языком, то это один из лучших методов прогнозирования цены, причем любого актива. Объясняется это тем, что почти все финансовые рынки подчиняются одним и тем же психологическим законам. Поэтому в техническом анализе (ТА) применяются методы, направленные на изучение внутренней жизни рынков, их эмоционального состояния, то есть степени оптимизма и пессимизма участников.
В отличие от фундаментального анализа, ТА не учитывает внешние факторы, влияющие на стоимость акций — конкуренция или спрос на продукцию компании. Технические аналитики в своих прогнозах используют инструменты для поиска закономерностей на графиках, проводят арифметические расчеты. Считается, что в цену актива уже заложены все факторы, влияющие на положение компании-эмитента. Это утверждение справедливо и для любых других торговых инструментов.
История ТА, как это ни странно, начинается много столетий назад. Первые его положения разработаны Жозефом де ла Вега еще в XVII веке и повсеместно использовались голландскими торговцами. Один из базисов традиционного технического анализа – свечной график цены более 200 лет назад придумал торговец риса из Японии — Хомма Мунэхиса.
Виды технического анализа
Технический анализ включает несколько методов изучения изменений котировок. Одни из них ориентированы на исследование формы, длины и прочих характеристик отдельных свечей, другие – групповой анализ баров, а третьи подразумевают использование дополнительных инструментов, таких как осцилляторы, скользящая средняя, или волны Эллиотта. Трейдеры же используют сразу несколько подходов. Это позволяет более глубоко оценить факторы, двигающие цену в ту или иную сторону, увеличить силу предсказания и продлить временные рамки прогнозирования.
Наиболее информативным способом представления изменений котировок с течением времени в техническом анализе считаются ценовые графики, расположенный на шкале времени. Вот самые популярные из них.
1.Стоимость котировок учитывают все участники рынка
Множество внешних экономических и политических факторов воздействуют на ценообразование. В условиях использования телефонной связи и сети Интернет разница во времени между выходом актуальных экономических новостей и реакцией рынка на них практически отсутствует. Но с использованием технических стратегий и анализа не нужно мониторить выходящие новости – важна только история изменения цен.
2. Цены всегда подчинены трендам
Котировки постоянно движутся в соответствии с имеющимся на рынке трендом: цены либо увеличиваются, либо уменьшаются за исключением редких перерывов, называемых флэтом – бокового движения валют.
3. История ценообразования всегда повторяется
Рынок будет реагировать на повторяющиеся ситуации одинаково, поэтому с помощью теханализа, знаний и небольших усилий можно предсказать динамику движения той или иной валюты в будущем и получить хороший доход в результате своей работы.
Технический анализ: основы для начинающих
Существует три основных положения, на которые опирается вся суть технического анализа:
- В цене заложено все. Необходимо разбираться и быть в курсе, из чего в данный момент возникает конкретная цена финансового актива. Последователи данного способа анализирования биржевой торговли утверждают, что все последние обновления, все колебания сторон на бирже (продавцы-покупатели), все организации, контролирующие работу финансовых предприятий и ожидания участников биржевой торговли – все входит в состав текущей цены. Важно это осознать и лишь потом выходить на биржу.
- Движение ценового модуля зависит от текущей тенденции. Модуль не сбивчив и меняется не по своей прихоти, а опираясь на конкретные причины. Чем они нагляднее, тем быстрее это изменение уловит участник биржевой торговли. Все участники – люди, следовательно, преследуют цель заключить выгодную сделку. Таким образом образуется предложение, а из него вытекает спрос – основной механизм рынка. По такому принципу и формируются тренды.
- Движение цен, согласно истории, периодично. Указать на причину этого сложно: возможно, дело в психологических сценариях человеческого поведения. Отсюда следуют автоматические действия: если ситуация на рынке нестабильна – активы продаются, спокойная – покупаются. Существует и обратный эффект – ценовой модуль возрастает, когда подается сигнал, считывающийся всеми трейдерами и инвесторами, о купле актива.